浙金•汇业34号泰禾院子集合资金信托计划

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楼主 2018-12-05 14:05:18
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信托计划概况

信托规模:不超过5亿元。具体发行的规模以受托人浙商金汇信托股份有限公司(以下简称“浙金信托”)公告为准。

信托期限:可分期发行,各期均不超过12个月,各期信托成立届满半年后,借款人可提前还款。

认购起点:100万元,超过部分可以按照10万元的整数倍增加。

受益人信托利益分配:自首期信托成立之日起每半年付息一次。

资金用途:信托资金用于向泰禾集团股份有限公司(以下简称“泰禾集团”,股票代码为000732)发放信托贷款,用于南京院子项目建设。

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风险控制与信用增强措施

1、保证担保:泰禾集团控股股东泰禾投资集团有限公司(以下简称“泰禾投资”)提供连带责任保证担保。

泰禾投资主营业务为对工业、农业、种养殖业、国内贸易业、房地产业、旅游业、电子商务及技术的投资,系泰禾集团第一大股东,占48.97%。2015年营业收入150.25亿元,净利润6.65亿元。

2、保证担保:实际控制人黄其森提供连带责任保证担保。

黄其森,中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,大学本科,工程师。曾供职于建设银行福建省分行。1996年至今担任泰禾集团执行董事、法定代表人;泰禾投资执行董事、法定代表人,2013年2月起任第十二届全国政协委员,现任福建省商会副会长、福建海峡银行董事。2010年3月至今任泰禾集团董事长、总经理。

3
还款来源分析

1、南京院子项目销售收入及泰禾集团营业收入为主要还款来源。

南京院子项目位于南京市主城中南部,属南京市秦淮区城中夫子庙板块,距夫子庙景区仅700米,距离新街口2公里,距内环快速路在1公里内。

泰禾集团主营房地产开发,其营业收入主要来自房地产销售收入。近三年,泰禾集团营业收入及利润呈增长趋势,主要营业数据如下表所示:

泰禾集团2013-2015年营业收入概况(单位:亿元)

项目

2013

2014

2015

营业收入

61.28

83.72

148.13

经营利润

9.27

9.53

17.41

净利润

7.02

7.12

12.65

2、泰禾投资及实际控制人黄其森提供补充还款来源(详见保证担保部分)

4
交易对手介绍

1、债务人:泰禾集团股份有限公司

泰禾集团是主板上市公司,股票代码为000732。东方金城国际信用评估有限公司2016年跟踪评级AA+。房地产开发业务是公司的核心业务,目前已形成了刚需住宅、高端改善型住宅、写字楼及城市综合体等较完整的产品线。集团地产产品主要分布在北京、上海、福州等一线城市及热点二线城市。旗下高端改善型住宅产品“院子”系新中式院落别墅,近年市场认可度逐渐提高,具有较高品牌价值,实现了品牌输出,增强了集团品牌影响力。“中国院子”连续多年获得“亚洲十大超级豪宅”的称号。国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院联合发布的“2016中国房地产百强企业”名单,泰禾集团位列第24位。2015年集团实现营业收入148.13亿元,营业利润17.41亿元,净利润12.65亿元。近三年集团营业集团及净利润均呈增长趋势。2015年泰禾集团营业收入同比增长77%。2016年上半年实现营业收入66.18亿元,较去年同期增长59%。

2、保证人:泰禾投资集团有限公司(详见保证担保部分)


 

浙金信托
       浙商金汇信托股份有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准的专业信托理财机构。公司注册资本5亿元,注册地在浙江省杭州市。公司股东及股比构成为:浙江省国际贸易集团有限公司(浙江省国资委持股100%)持股56%,中国国际金融股份有限公司持股35%,传化集团有限公司持股9%。浙金信托为浙江省属国有控股信托公司。



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