学习 | 财金54号文及资管新规出台后将如何影响政府类业务(含PPP)及应对策略有哪些?

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楼主 2018-11-07 13:34:20
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共享大学邀请函

                                                                                            

政府类项目(含PPP)投融资高级研修班

成都&长沙(5.18-20/5.25-27)



各有关单位:


共享大学于2016至2017年为70余个地方政府和近千家企业举办了多次市政建设领域相关讲座,助力行业发展。2017年下半年以来,行业形势快速变化,一方面,实施模式调整,PPP一边倒的现象扭转,规模缩减,PPP与其它建设模式共同发展;另一方面,金融行业发生巨变,地方政府债务持续严控,资管新规等各类新政持续涌现,金融服务模式加速变化。在此背景下,政府、金融机构、中介机构、企业等均面临着2018年要进行哪些转型以适应新形势、掌握哪些知识以应对新变化、抓住哪些机会以开创新发展的重要问题。


为此,今年3月17日,共享大学与来自国家部委、金融机构、中介机构、建筑施工企业等近百位知名专家举办专题研讨会,共谋政信项目(含市政项目)发展策略。根据国家最新政策要求,结合实际问题和市场需求,共享大学制定了2018年工作计划,拟在各地陆续开展一系列讲座、交流、对接等活动,内容及时、丰富、实用,促进专业知识的普及与共享。本期讲座定于2018年5月18~20日(成都)&5月25~27日(长沙)举行诚邀贵单位派员参会!


本期讲座主要包含以下十个方面的内容:


一、新政下,地方政府怎样合规筹集建设资金?

二、新政下,社会资本怎样合规筹集建设资金?

三、新政下,金融机构如何开展政府类业务?

四、正式版资管新规如何影响政府类业务及应对策略有哪些?

五、政府类项目近来出现哪些新的融资模式?

六、地方政府财力与偿债力如何识别从而降低违约风险?

七、地方政府存量债务如何解决?社会资本存量违规业务如何整改?

八、城投公司如何转型发展及融资?

九、PPP项目核查清理应注意什么?如何防止被清理出库?54号文将如何影响项目整改?

十、PPP后续到底应如何合规操作?


★资源共享。我们将帮助学员构建丰富的人脉资源、搭建信息和项目的共享平台,帮助学员获取更多的合作机会。


日程安排

第一天: 05月19日09时~17时  / 05月26日09时~17时

► 主讲:浪潮老师  现工作于某金融机构总部

一、金融机构如何理解核心政策及政策在融资中的具体体现

(一)一图看懂政信金融模式演变脉络

(二)近期重要政策核心精解与预判(含全国金融工作会议、央行降准以及92号文、192号文、34号文、28号文、23号文、54号文等)

(三)正式版资管新规如何影响政府类业务及应对措施

(四)各项核心政策在融资中的具体体现及社会资本的应对策略


二、2018年政信金融形势分析

(一)2018年政信金融宏观形势

(二)2018年各月融资特点及何时融资相对容易

(三)两会后PPP的发展前景


三、新形势下地方政府和社会资本合规筹资九大方案

(一)政府购买服务模式—业务空间、合规主体、合规流程

(二)政府采购模式—政策依据、主要问题、操作模式

(三)PPP模式—融资概述、增信实操、产品配置、行业特征、风险控制

(四)产业基金模式—业务空间、未来走势

(五)地方政府债券模式—政策依据、业务机会

(六)担保公司(基金)模式—政策依据、实操应用

(七)商业化模式—适合区域、项目特点、操作模式

(八)住房租赁模式—政策依据、项目特点、业务范围、三大机会

(九)资产证券化模式—业务概述、政策依据、实操问题、应对措施

案例1:《那年花开月正圆》案例

案例2:资本金合规操作之如何玩转金融


四、金融视角之地方政府财力与偿债力评估、合规预算判断

(一)地方政府财政收入支出结构及科目分析(综合财力?可支配财力?一般预算收入?公共财政预算收入?地方财政收入?)

(二)地方政府财政预算流程及调整流程

(三)地方政府财力(5个)与偿债力(8个)评估方法,如何先期降低地方政府违约概率?

(四)合规预算判断及金融机构认可形式分析

(五)什么样的函是违规的?什么样的函是有效的?


五、违规事件分析与后期整改措施

(一)财政部问责地方政府和金融机构违规行为分析与规避(企业融资转交政府支出、企业债务本息纳入预算、出具承诺函、政府直接向金融机构融资、政府向社会融资)

(二)审计署2018年4月公布的《2017年第四季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计结果》六大违规事件分析及启示

(三)本轮PPP项目核查清理应注意什么?如何防止项目被清理出库?54号文将如何影响项目后期整改?

案例1:A市与B市财力与偿债力评估案例

案例2:某市违规PPP项目整改案例


六、政府类项目融资失败的原因及社会资本应对措施—为什么你的项目融不到资?

(一)融资失败的五大原因分析

(二)各主体应对措施(政府怎么办?社会资本怎么办?)

(三)融资及担保条件分析


七、“两评一案” 错在哪里—金融机构的分析思路和评价体系

(一)某市物流园区PPP项目“两评一案”剖析

(二)某市污水处理PPP项目“两评一案”剖析


八、典型案例分享

(一)某市高速公路PPP项目融资案例

(二)基建产业基金案例

(三)某市供热收费权PPP项目资产证券化案例

对接交流 5月19日/5月26日晚18:00-19:30

共享大学邀请来自政府、银行总行、基金等机构实操大咖以及财政部和国家发改委专家,与各位学员现场交流具体项目情况,解决疑难问题,分享实操经验,促进学员之间的交流与合作,为学员之间项目落地创造条件,帮助学员构建强大的人脉资源。注:如有项目融资问题或其它相关问题,请先将项目资料或您的问题发给我们,我们先转交给相关银行总行或相关专家,会上再直接对接。


第二天:05月20日9时~17时  / 05月27日9时~17时

► 主讲:张老师  现工作于某政府机构

一、十九大背景下政信金融合作重点及趋势

(一)深入分析《关于2017年中央和地方预算执行情况与2018年中央和地方预算草案报告》中关于地方债、赤字率、专项债的逻辑关系;

(二)分析乡村振兴和棚户区改造项目的资金来源及操作模式。


二、财政性资金使用方向和重点领域及PPP运用方向

(一)解析财政部《关于坚决制止地方政府违法违规举债遏制隐性债务增量情况的报告》透露的财政资金使用方向与领域;

(二)强化《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》中关于政府隐性债务的特征分析;

(三)解析在92号,192号文出台后,央企、地方国企、上市公司针对上述文件的应对措施。

(四)财金[2018]54号文解读。

(五)财政部PPP退库项目分析。


三、743号文、8号文等带来政信合作业务新空间

(一)ABO模式分析;

(二)土地储备购买服务模式分析;

(三)集中组织建设模式分析。


四、政府性债务化解与TOT 模式的操作衔接


五、实操案例分析(含政府购买服务整改转型为PPP模式案例)


六、城投转型与发展的路径和操作方式

(一)转型与发展的思路和方向;

(二)主要经营领域和业务模式的设计和操作;

(三)新政下的8种融资方式和具体操作方法。


报名缴费

1、培训时间:05月18日-05月20日(成都班),共两天,05月18日全天(现金/刷卡交费)报到。(长沙班培训地址为长沙市某四星酒店,具体地址另行通知。


2、培训地点:成都璟瑞金港湾酒店(成都市金牛区二环路西三段119号)(028-87793777),具体交通路线如下:

★火车北站: 火车北站西乘快速公交K2线到蜀汉路口北站下,下步行600米即到酒店。火车北站直接乘出租车至酒店约需18元。

★火车东站: 下火车在站内乘地铁2号线至蜀汉路东站下,E口出步行1000米即到酒店。东站直接乘出租车到酒店约需48元。

★机 场:双流机场乘坐地铁10号线至太平园站下,再换乘地铁2号线至蜀汉路东站下,从E口出步行1000米即到酒店。机场直接乘出租车到酒店约需65元。

    


3、培训费用:3800元/人(含培训费、资料费、场地费),住宿由会务组统一安排,费用自理。


4、食宿安排,费用自理:(需要预订房间的代表请将单位名称和预订房间数量发送短信至:姜秋霞 13641088661,05月16日截止预订房间,16日后请参培代表自行预订)。

★住宿标准:280元/间(单/双标间,含早餐)

★用餐标准:60元 /人/餐


缴款方式(建议提前汇款或转账,座位及桌签按照转账时间排序)

1、公司汇款:

湖北古德共享教育发展有限公司

42050124878100000075

中国建设银行股份有限公司武汉友谊支行

2、微信/支付宝缴费请加 请张老师电话:13718710171

3、现金/刷卡支付,需要学员4月20日到现场办理交费


报名须知:报名请提供参会人数/姓名/单位/职务/参会日期


报名邀请函及费用优惠政策详询请致电或添加微信:(PPP产业大讲堂老学员报名可享受九折优惠)

张老师:13718710171(微信)

姜老师:13641088661(微信)

苏老师:13522027277(微信)


扫描下方二维码,即可报名


中资投资咨询(深圳)有限公司

湖北古德共享教育发展有限公司

2018年3月31日

共享大学市政类线上课程点链接点击“阅读原文”,拿走,不谢!

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