浙金•汇实11号星星院线集合资金信托计划

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楼主 2019-01-16 04:53:09
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信托计划概况


    信托规模:不超过3亿元。具体发行的规模以受托人浙商金汇信托股份有限公司(以下简称“浙金信托”)公告为准。

    信托期限:可分期发行,各期均为24个月。

    认购起点:100万元,超过部分可以按照10万元的整数倍增加。

    受益人信托利益分配:首期信托计划成立后的每满半年之日分配。

    受益人预期年化收益率:

信托单位类别

认购份额

预期年化收益率

A类

100万元≤认购资金≤290万元

7%

B类

300万元≤认购资金≤1990万元

7.3%

C类

认购资金≥2000万元

7.5%

资金用途:

资金用于受让广东星星投资控股有限公司(以下简称“广东星星控股”)持有的对佛山市星星文化传播有限公司(以下简称“星星文化”)的应收债权,最终用于补充星星文化存量及新增影院的营运资金,优化其财务结构。
 

风险控制与信用增强措施


1、差额补足:广东星星控股、广东星星制冷设备有限公司(以下简称“星星制冷设备”)承担差额补足义务;

 

2、保证担保:星星集团有限公司(以下简称“星星集团”)提供全额不可撤销连带责任保证担保;

 

3、抵押担保:佛山市永利德房地产开发实业有限公司(以下简称“佛山永利德”)以其持有的佛山市华园国际商场的房屋所有权进行抵押。(建筑面积30529.61平方米,评估价6.06亿元,抵押率49.50%。)

 

交易对手介绍

 

1、借款人:星星文化

成立于2008年,注册资金3000万元,主营全国范围内文化娱乐产业投资、管理、运营。2008年与韩国CJ集团旗下韩国电影院产业巨头CJ CGV公司(韩国上市公司)建立战略合作,投资、经营了影院品牌“CGV星星国际影城”,截止至2016年5月,“CGV星星国际影城”在武汉、北京、天津、抚顺、天津、上海、沈阳、中山、长沙、佛山等地相继开业;此外,星星文化旗下另一影院品牌“星星影城”已在湖北、湖南、广东、广西、浙江、河北、江苏等省盛大开业(现已拥有23家影城),计划未来2年于全国新开17家影院。公司制订了以影院平台为中心,纵向(电影产业上下游,包括影片的投资)与横向(影院相关产业)发展的战略,未来目标是发展成为文化产业内举足轻重的明星企业。2015年末总资产13.27亿元,总负债7.77亿元,负债率58.65%。

2、保证人:

差额补足人一:广东星星投资

成立于2009年,注册资金5000万元,为借款人的控股管理公司,业务包括制冷设备、房地产、文化传播及产业园开发经营四大板块。2015年末,总资产9.18亿元,总负债7.57亿元。

差额补足人二:星星制冷设备

成立于1989年,注册资金5000万元,致力于制冷产业的研发与制造,是全国最大的商用厨房冰箱生产基地之一。产品在国内获取较高市场占有率后,成功拓展了北美、欧洲、东南亚、澳洲及中东等国际市场,是佛山市首家获得自营进出口权的民营企业。拥有400多个遍布全国的售后服务网点,并已获得全国工业产品生产许可证。2015年末,星星制冷设备总资产14.25亿元,总负债6.85亿元。

保证担保人:星星集团

成立于1988年,注册资本为2.7亿元,集团业务主要分为家电板块、光电及新能源板块、房地产板块以及现代服务业等四大部分,拥有十多家全资、控股权属公司,其中上市公司2家浙江水晶光电科技股份有限公司于2008年9月19日在中小板上市,股票代码为002273;浙江星星瑞金科技股份有限公司于2011年8月19日创业板上市,股票代码为300256)。

集团主要业务板块是白色家电产业,也是其传统核心业务,主要生产冷柜、冰箱等家电产品,现有台州、徐州和佛山三大制造基地,具备年产600万台冷柜、冰箱的生产能力。从2007年起,保证人冷柜的产销量连续多年位居全国第一,2011年保证人冰箱销量进入全国前十位,跻身冰箱业第一集团,并在行业细分的三四级市场(城镇、乡村市场)一直处于领先地位。“星星”商标也被国家工商行政管理局商标局认定为“中国驰名商标”;星星牌冷柜被中国名牌战略推进委员会在2002年和2005年二度评为“中国名牌产品”;星星牌冷藏冷冻箱、冷冻箱于2001年、2004年及2007年连续三度获国家质量监督检验检疫总局颁发的“产品质量免检证书”;星星牌冰箱于2007年被中国名牌战略推进委员会评为“中国名牌产品”;浙江省商务厅授予星星品牌为浙江出口名牌。

集团现有员工2万余名,是浙江省146家工业行业龙头骨干企业、台州市“513工程”重点培育企业、中国制造业500强企业、全国民营企业500强、浙江省综合百强企业和高新技术企业、中国轻工业家电行业十强企业。公司还先后发行了4期短期融资券,累计发行规模8亿元,大公国际资信评估有限公司对星星集团最近的主体信用评级为AA2015年末,星星集团总资产213.87亿元,总负债135.31亿元,负债率63.27%。

 

浙金信托

   浙金信托是经中国银行业监督管理委员会批准的专业信托理财机构。公司注册资本5亿元,注册地在浙江省杭州市。公司股东及股比构成为:浙江省国际贸易集团有限公司(浙江省国资委持股100%)持股56%,中国国际金融股份有限公司持股35%,传化集团有限公司持股9%。浙金信托为浙江省省属信托公司。


 

 



 


 


 





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